建筑财务部回款管理办法

第一条：管理目的

本办法旨在规范建筑财务部对回款的管理，确保资金流动性，维护企业财务安全稳定。

第二条：回款流程

1. 收款：建筑财务部接收各项回款，并及时登记入账。

2. 核对：核对回款金额与应收账款是否一致，如有差异及时调查处理。

3. 分配：根据公司规定的分配标准，将回款分配到相应的项目或部门。

4. 记账：对回款进行及时、准确的会计处理，确保账务记录清晰可查。

第三条：回款监控

1. 定期报告：建筑财务部定期向公司领导报告回款情况，包括总体回款金额、回款进度等。

2. 预警机制：建立回款预警机制，对回款延迟或异常情况进行及时跟踪和处理。

3. 风险评估：定期对应收账款进行风险评估，及时发现和解决潜在的回款风险。

第四条：责任与处罚

1. 相关人员应严格执行回款管理办法，如有违反造成损失的，将按公司规定追究相应责任。

2. 对故意或严重违反回款管理办法的人员，将给予相应的纪律处分。

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