建筑公司项目专户管理规定_建筑公司项目专户管理办法

建筑公司项目专户管理规定

建筑公司项目专户是指建筑公司为完成某一特定项目而设立的专用账户，用于集中管理和使用该项目资金，保证项目实施的财务安全和有效性。为保证建筑公司项目专户管理工作的规范化和科学化，制定以下管理规定：

一、项目专户的设立

建筑公司每开展一项建筑项目，应当设立相应的项目专户，由建筑公司管理人员进行统一管理。项目专户的开户银行必须为正规金融机构，且开户时应当提供相关资质证明材料。

二、项目专户的使用

项目专户应当按照项目实际需要进行资金的使用，必须遵循“先支出、后报销”的原则，确保每项支出都有合法、有效的支出凭证。同时，任何单位或个人不得擅自挪用项目专户内的资金。

三、项目专户的管理

建筑公司项目专户的管理工作应当由专人负责，建立普及专户制度，确保专户管理工作的规范化，包括专户余额的实时监测、专户账面资金与实际资金的核对以及专户资金的安全管理。

建筑公司应当定期对项目专户的账目进行核对，确保资金的使用与统计数据的准确性，避免出现资金错漏的情况。对于可能影响建筑公司声誉的问题，应当及时上报建筑公司领导并交给相关职能部门处理。

四、项目专户的结算

建筑公司项目专户在项目结算时应当提交符合规定的相关资料和证明，在领导的监督下进行结算。在结算后，建筑公司应当对项目专户进行注销，并做好相关记录和备份工作。

五、项目专户的监督

建筑公司项目专户的监督应当由企业内部的有关部门和领导进行共同监督，确保项目专户的管理和使用符合相关法律法规和公司的管理规定。同时，加强企业内部对项目专户的宣传教育和知识普及，增强全体员工的合规意识。

六、项目专户管理的考评

对于建筑公司项目专户管理工作的考核评价，应当基于规范化、科学化和合规性的要求，以专业的角度进行评价，同时将考核评价情况与公司绩效考核相结合，做到以绩效为导向，科学评价建筑公司项目专户管理工作。

建筑公司项目专户管理是建筑项目实施过程中非常重要的财务管理环节，必须严格遵守相关规定和管理要求。只有加强项目专户管理，才能确保项目的资金使用安全、项目质量和效益的提高。

建筑公司项目专户管理办法

建筑公司项目专户管理办法是为保障建筑公司在项目实施中的资金安全，加强公司内部资金管理，规范项目资金余额的管理而制定的规章制度。

一、 适用范围

本办法适用于建筑公司内部项目的专户管理，包括所有在建项目的资金管理。

二、 专户设立原则

建筑公司新建一项工程时，应在银行开立此项工程专用账户。专户的开户银行、账号应在工程招标文件中明确规定。

三、 专户资金运作原则

1.在开发票前，财务部门必须核对审批手续，确认支付金额准确无误；

2.资金拨付前，必须向项目负责人和工程监理报送资金流动计划，明确专户资金拨付的来源和用途；

3.使用专户资金进行往来款时，必须立即在专户余额账户中予以扣减，避免出现透支现象；

4.专户资金仅限于本项工程的招标报价、结算付款、征拆费用及工程施工总费用等和其他相关费用，禁止挪作他用。

四、 专户资金余额管理原则

1.每月底，建筑公司财务部门应对专户余额账户进行核对，确保余额正确；

2.在专户余额低于规定金额前，公司财务部门应及时通知工程监理部门，避免影响项目的进展；

3.专户余额账户不得超过此项工程所需总资金30%的上限。

五、 专户余额账户管理

建筑公司财务部门负责专户余额账户的管理工作，要对账户余额、账单及资料进行妥善保管，并定期向工程监理部门报告专户余额账户的情况。

六、 违规情况处理原则

对于违反专户管理规定的行为（如私自挪用专户资金、虚开专户支出等），建筑公司将予以严肃处理，并向有关部门报案。

七、 总则

本办法自公布之日起实施，并与有关制度协调配合，定期对专户余额账户进行检查、组织维修，确保开户银行及资金联络方合法合规。

建筑公司项目专户管理办法的实施，可以有效规范公司内部资金管理，保障资金安全，促进项目的顺利实施。建筑公司应根据实际情况，合理制定专户资金管理办法。

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