建筑项目部现金预支流程

1. 申请流程

建筑项目部现金预支流程始于员工提交预支申请。员工需要填写预支申请表格，并在表格中详细说明预支金额、用途、预计使用时间等信息。此申请需要经过项目部主管或财务部门的审批。

2. 审批流程

预支申请提交后，项目部主管或财务部门将对申请进行审批。审批流程中可能涉及预算核对、预支金额与项目需求的匹配等环节。一旦审批通过，预支申请将转交给财务部门进行后续处理。

3. 资金发放

一旦预支申请通过审批，财务部门将安排资金发放。资金可以通过现金、支票或电汇等方式发放给员工。在发放资金时，财务部门会记录相关信息，如发放时间、金额以及接收人员等。

4. 使用流程

员工在收到预支资金后，需按照预支申请中说明的用途和预计使用时间进行支出。员工需要保留相关的支出票据或发票作为财务核对的依据。同时，员工也应该及时向财务部门报备预支资金的使用情况。

5. 结算流程

预支资金的结算流程包括员工提交支出票据或发票给财务部门进行核对，并填写相关的报销表格。财务部门将对支出票据进行审查，确保支出符合预支申请中的用途。一旦审核通过，财务部门将安排预支金额与实际支出金额进行结算，将多余部分退还给公司，或者将不足部分进行补足。

6. 记录与归档

所有预支流程的相关文件和记录都将被归档保存。这些文件包括预支申请表格、审批记录、支出票据、报销表格等。归档的目的是为了便于日后的审查和核对，同时也有助于项目部的财务管理。